аЯрЁБс>ўџ ўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ§џџџ ўџџџ6ўџџџ5 !"#$%0'()*+,-./1234ўџџџ7R8<:;ўџџџS>?@ABCDEўџџџGPIJKLMNO9Qўџџџ]\UVWXYZ[F^ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџRoot Entryџџџџџџџџ РFУˆї…бШРWorkbookџџџџџџџџљ/_VBA_PROJECT_CUR"аѕ›йТЙШ кТЙШVBAџџџџџџџџ yБйТЙШрФ§йТЙШ ЉЭЩ`сАСт\pAndrew Zimmerman BАaР= гК ThisWorkbookœЏМ=hiŸBЙ(8X@"Зк1мЪCalibri1мЪCalibri1мЪCalibri1мЪCalibri1мЪCalibri1м ЪCalibri1мЪCalibri1м4МЪCalibri1м МЪCalibri1мЪCalibri1мЪCalibri1,8МЪCalibri18МЪCalibri1м8МЪCalibri1м>ЪCalibri1м4ЪCalibri1м<ЪCalibri1м?МЪCalibri1h8МЪCambria1мМЪCalibri1м ЪCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)Є "$"#,##0.00рѕџ Р рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР рѕџ єР р Р рѕџ ДŸ рѕџ Д­ рѕџ ДЊ рѕџ ДЎ рѕџ Д› рѕџ ДЏ рѕџ ДЌ рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЎ рѕџ ДЌ рѕџ ДГ рѕџ Дž рѕџ Д рѕџ Д‹ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДД рѕџ ДО рѕџ ДŠ рѕџ ДЙ рѕџ ДЄ рѕџ ДБ рѕџ ДЕ рѕџ Д­ рѕџ ”— — – р ѕџ ”ffППЗ р+ѕџ јР р)ѕџ јР р,ѕџ јР р*ѕџ јР р ѕџ єР р ѕџ ДЊ р ѕџ дPР р ѕџ дP Р рѕџ д Р рѕџ єР рѕџ ”— — Џ рѕџ д`Р рѕџ ДЋ рѕџ œ  š рѕџ ”ПП– р ѕџ јР рѕџ єР рѕџ дa>Р рѕџ єР ||>j=У}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}-}  00\);_(*}-}  00\);_(*}-}  00\);_(*}-}  00\);_(*}-}  00\);_(*}-} 00\);_(*}-} 00\);_(*}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef ;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL;_(@_) }A} 00\);_(*ЬL ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A}  00\);_(*23;_(@_) }A}! 00\);_(*23 ;_(@_) }A}" 00\);_(*;_(@_) }A}# 00\);_(*;_(@_) }A}$ 00\);_(*;_(@_) }A}% 00\);_(*;_(@_) }A}& 00\);_(*;_(@_) }A}' 00\);_(* ;_(@_) }A}( œџ00\);_(*џЧЮџ;_(@_) }‘}) њ}џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) џ џ џ џ}‘}* 00\);_(*ЅЅЅџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}+ 00\);_(*}-}, 00\);_(*}-}- 00\);_(*}-}. 00\);_(*}-}/ џ00\);_(*}A}0 aџ00\);_(*ЦяЮџ;_(@_) }A}1 00\);_(*;_(@_) }A}2 00\);_(*џ?;_(@_) }A}3 00\);_(*23;_(@_) }-}4 00\);_(*}‘}5 ??vџ00\);_(*џЬ™џ;_(@_) џ џ џ џ}A}6 њ}џ00\);_(*џ€џ;_(@_) }A}7 œeџ00\);_(*џыœџ;_(@_) }‘}8 00\);_(*џџЬџ;_(@_) ВВВџ ВВВџ ВВВџ ВВВџ}‘}9 ???џ00\);_(*ђђђџ;_(@_) ???џ ???џ ???џ ???џ}-}: 00\);_(*}-}; 00\);_(*}U}< 00\);_(*;_(@_)  }-}= џџ00\);_(*“ 20% - Accent1’M’џ 20% - Accent1 efлхёџ џ%“ 20% - Accent2’M’"џ 20% - Accent2 efђнмџ џ%“ 20% - Accent3’M’&џ 20% - Accent3 efъёнџ џ%“ 20% - Accent4’M’*џ 20% - Accent4 efхрьџ џ%“ 20% - Accent5’M’.џ 20% - Accent5 efлюѓџ џ%“ 20% - Accent6’M’2џ 20% - Accent6  ef§щйџ џ%“ 40% - Accent1’M’џ 40% - Accent1 ЬLИЬфџ џ%“ 40% - Accent2’M’#џ 40% - Accent2 ЬLцЙИџ џ%“ 40% - Accent3’M’'џ 40% - Accent3 ЬLзфМџ џ%“ 40% - Accent4’M’+џ 40% - Accent4 ЬLЬРкџ џ%“ 40% - Accent5’M’/џ 40% - Accent5 ЬLЖншџ џ%“ 40% - Accent6’M’3џ 40% - Accent6  ЬLќеДџ џ%“ 60% - Accent1’M’ џ 60% - Accent1 23•Гзџ џџџџ%“ 60% - Accent2’M’$џ 60% - Accent2 23й—•џ џџџџ%“ 60% - Accent3’M’(џ 60% - Accent3 23Тжšџ џџџџ%“ 60% - Accent4’M’,џ 60% - Accent4 23ВЁЧџ џџџџ%“ 60% - Accent5’M’0џ 60% - Accent5 23“Энџ џџџџ%“! 60% - Accent6’M’4џ 60% - Accent6  23њРџ џџџџ%“ "Accent1’A’џAccent1 OНџ џџџџ%“ #Accent2’A’!џAccent2 РPMџ џџџџ%“ $Accent3’A’%џAccent3 ›ЛYџ џџџџ%“ %Accent4’A’)џAccent4 €dЂџ џџџџ%“ &Accent5’A’-џAccent5 KЌЦџ џџџџ%“ 'Accent6’A’1џAccent6  ї–Fџ џџџџ%“(Bad’9’џBad џџЧЮџ џœџ%“) Calculation’’џ Calculation џђђђџ џњ}џ%џџџџџџ џџ“* Check Cell’’џ Check Cell џЅЅЅџ џџџџ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“+€џ’ ’џComma“,€џ’(’џ Comma [0]“-€џ’&’џCurrency“.€џ’.’џ Currency [0]“/Explanatory Text’G’5џExplanatory Text џџ%“ 0Good’;’џGood џЦяЮџ џaџ%“1 Heading 1’G’џ Heading 1 I}џ%OНџ“2 Heading 2’G’џ Heading 2 I}џ%џ?ЈРоџ“3 Heading 3’G’џ Heading 3 I}џ%23•Гзџ“4 Heading 4’9’џ Heading 4 I}џ%“ 5Input’u’џInput џџЬ™џ џ??vџ%џџџџџџ џџ“6 Linked Cell’K’џ Linked Cell џњ}џ%џџ€џ“ 7Neutral’A’џNeutral џџыœџ џœeџ%“€џ’3’џNormal џ%“ 8Note’b’ џNote џџџЬџџВВВџџВВВџџВВВџ џВВВџ“ 9Output’w’џOutput џђђђџ џ???џ%џ???џџ???џџ???џ џ???џ“:€џ’$’џPercent“ ;Title’1’џTitle I}џ%“ <Total’M’џTotal џ%OНџOНџ“= Warning Text’?’ џ Warning Text џџџ%ŽXސTableStyleMedium9PivotStyleLight16`…f.Sheet2ššЃЃŒЎџџџџССgцќџcc––Bх››ŒŒ——Ԙщ7хЩЙдqШыї1™ ЉЭЩ x/  dќЉёвMbP?_*+‚€%,Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё",Ԙщ7333333г?333333г?tœ&œ<3U>Ж@‹‹К Sheet1ggџџџџD Sheet1 џџџџсThisWorkbook џџџџ&є,__SRP_2џџџџ=__SRP_3џџџџџџџџџџџџg ўџџџўџџџ !"ўџџџ$%&'()*+ўџџџ-.ўџџџ0ўџџџ2345678ўџџџ:;<ўџџџ>?@ўџџџBўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ№ддџџџџл/\Цоlџџ#ˆЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(SLџџџџSџџџџS”џџџџ<џџџџџџN0{00020820-0000-0000-C000-000000000046}џџџџH€ўџџџџџџџ(џџџџџџџџџџ%џџџџHџџџџ0џџџџ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ8‹UВIпўЪџџџџџџџџxџџџџЈАAttribute VB_Name = "She@et1" шBast0{000Р20820- C$0046} |Global!ФSpac’False dCreatablPre declaIdЋTru BExposeTemplateDeriv$’Bustom izD2*\R0*#14*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#13*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#ae*\R0*#f*\R1*#101*\R1*#10d*\R0*#fпџџџџ4ўЪU€ џџџџ"€ JШ€ <€ &X 2шј€Р  Ш и € џџџџ€ џџџџ€ џџџџ@x  (08 @HPX ` hpx€ˆ˜  ЈАИР&žР Ш а р€ џџџџ€ € 2xш.OАTˆ "7ш€ $  †ш +4,80:08 @4:H€ˆ hl˜bl0"2(0 8fl8$3h  €   3€€ $@&9ш|Ђ €`E  *ph @ РШ а€ Ш:=а€ џџџџ€ џџџџџџџџј –ЖTrialBalanceDetail9in\tesЗ9$З9&З9(З9*З9, 09.З92З94З96Ќ98З9:ЌЕ9<Ќ9> B9@ F9DЗ9HЗ9JЗ9LЗ9NЗ9PЗ9TЗбXC@VqџџxЖSummary (ЖAccountЖ PivotTable1 %z%|ѕ €9~Ќ9‚qџџ`Ж DescriptionЖ PivotTable1 %z%|ѕ €9~Ќ9‚qџџІ ЖPriorЖ PivotTable1 %z%|Ж Prior Balance ŽЖ PivotTable1 %zB@„Ж PivotTable1 %z!ˆѕ Š9~Ќ9‚qџџјрset formula for ending balance ’Ж PivotTable1 %zB@ІЗЖAccountЖ PivotTable1 %z%|(”oџџрџџџџјџџџџ ^B@šЖDetail (:@џџџџрЗЖ PivotTable1 %z(ИЖPivotStyleMedium25Ж PivotTable1 %z(КџџџџА ^B@$^џџџџрџџџџџџџџАџџџџџџџџ€Ж Detail!A1:A1$"!ЖA1:A1$"(џџџџ абЮЖ Detail!1:1$"B@Ьџџџџ№џџџџЈЖ Detail!B1:B1$"!Ж to Ж Detail!C1:C1$"!ЖA2:A2$"(ibutџџџџHЖ $#,##0.00ЖB:E$№(ђрformat the money fieldsџџџџшрDadd the Detail sheet and import raw data from ABC tab-delimited fileр6first line contains company name, start date, end dateр second line contains field namesрadd the summary sheetрcreate the pivot table reportрcollapse the Account fieldЖEnding BalanceЌЖE$x(inџџџџИџџџџ џџџџˆ џџџџX џџџџˆІ ЖCreditsЖ PivotTable1 %z%|Ж Credits ŽЖ PivotTable1 %zB@„џџџџ џџџџˆ џџџџшџџџџ yk(џ ўШџџџџ№џџџџ` џџџџ` џџџџ˜ џџџџ8 џ ўЌЌ N’ter As Ќ$x!Ж œter = dџџџџ џџџџ џџџџ ]ђш Ќ Ќ$x!ю Ќ$x(юhr$(34џџџџи Ж=if( RC[-4] > Ќ"$ Ќ"$ Ж, RC[-3]+RC[-2]-RC[-1], Ќ"$ Ќ"$ Ж)ЌЖE$x(юџџџџа џџџџрІ ЖDebitsЖ PivotTable1 %z%|Ж Debits ŽЖ PivotTable1 %zB@„џџџџ€ З `(џџџџh џџџџx дфшьњ:%\Ц™uџџ#ˆЖџџџџџџџџ<џџz>PЁQт#HН^UЛZsРF”–щ)"OI‡%іЧяХŒџџџџџџџџџџџџx”–щ)"OI‡%іЧяХŒz>PЁQт#HН^UЛZsџџMEџџџџџџџџџџпџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ[LџџџџSџџџџS”џџџџ6"џџџџLџџџџ”џџџџLџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџџџџџџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџџџџџLџџџџLџџџџџџџџ<Єџџ<Јџџ<Ќџџ<Аџџ<Дџџ<Иџџ<Мџџ<Рџџ<Фџџ<Шџџ<Ьџџ<аџџ<дџџ<иџџ<мџџ<рџџ<фџџ<шџџ<ьџџ<№џџ<єџџ<јџџ<ќџџ<џџџџџџN0{00020819-0000-0000-C000-000000000046}` \џџџџ`џџџџџџџџџџџџђ§HџџџџџџџџєTT”€ўџџџџџџџhџџ@џџџџџџџџ%џџџџƒўџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџ %‚ Zџџџџўџџџаџџўџџџџџџџџџџџ %џџџџ џџџџ`„ џџџџі§џџџџџџџџ`„"џџџџџџџџџџџџџџ№Шџџџџџџџџџџџџшџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџи№@"0BF џџшxџџџ џџ ш@ўџhџџџ џџ џџџџ@ўџXџџџ џџ џџџџ@ўџHџџџ џџ џџџџ@ўџ8џџџ џџ џџџџx(4џџџ џџ  @ўџ$џџџ џџ ˆ@ўџџџџ џџ @џџџ џџ @ўџєўџџ џџ @ўџфўџџ џџ @ўџдўџџ џџ аўџџџџ` 8H ўџЬўџџ@ џџ@ўџМўџџ џџ @ўџЌўџџ џџ @ўџœўџџ џџ (˜ўџџ џџ  h`€ŽŠ’Hpˆўџџ џџ @ўџxўџџ џџ @ўџhўџџ џџ @ўџXўџџ џџ @ўџHўџџ џџ `+ џџpDўџџџџ`ˆ+˜4ўџџ џџ А/Р0ўџџџџ`и/ш ўџџ џџ 5ўџџџџ`шH5№аџџџџ џџ№Иўџџџџ @ўџўџџџџ @ўџўџџџџ џџ@ўџ ўџџџџ џџ@ўџўџџџџ џџ@ўџўџџџџ @ўџўџџџџ @ўџќ§џџџџ џџџџP0ј§џџџџ џџџџаџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџє§џџџџ џџџџpBџџџџџџђ§џџџ џџџџ€BџџџџHџџџџџџџџџџИџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџшџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ№xЈ(џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџРџџџџџџџџXшџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџь§џџџџ шџџџџџџџџPџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџџџџџ@џџџџџџџџџџџџЈx@јєџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџp‹UВI$*\Rffff*07486d11d4*\R1*#101*\R1*#337*\R1*#10d*\R1*#6f*\R1*#9e*\R1*#9f*\R0*#17*\R1*#b5*\R1*#4a*\R1*#23d*\R1*#23c*\R1*#220*\R1*#80*\R1*#43*\R1*#e6*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#fc*\R1*#42*\R1*#c6*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d*\R1*#101*\R1*#10d  ЌЌЌЌЌD9RІ Ж Summary!R3C1бrЖ PivotTable1бt nбv hбfЖDetail!TrialBalanceDetailбj nбl `!b%dB@pџџџџ  І ЖTEXT; "бЖ$A$1$"б  !%ѕџџџџа ]ђ Ш!$'" "ЖFalse›G|jџџџџЈ џџџџaЗAttribute VB_Name = "ThisWorkbook" ŒBasŒ0{00020P819-0C$0046} |GlobalаSpac’False dCreatablPredeclaIdБTru BExposeTemplateDeriv’BustomiЦzD2 P€€ Sub …’_Open() 'add the Detail sheet and import raw dn from ABC t-delimi"tEfile'first lin e con%nsmpany nСг, sta'%pe, e€/€?s e€dŒfielBd‚s SAKs.AddУAьctBB.EC0pС Dim F€&As S€ngЦ= Application.GmChr$(34)`КЈP(Q3]+‘a2]-a1]@;{))БЩтLer  ЩIntegenrƒ рpгu ‘—6р To 2Сщгб*џЩ $АŠUz ГЩзcь5).Kњ ю-Б;ыEђя5O’а0w!MIfѓNрВ5 q}ollap@љQчt]Г!уџ*љ*LАTable1").PivotFields("Ac countАShowDetail€ = _  False8En€d Sub rU€€€ џџџџџџџџ@$`єџџџџџџџџnAY1№МдАџџџџУЋ\ЦуџџЖџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџxџџMEџџџџџџџџџџпџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ(Module1џџџџџџџџџџџџ(_VBA_PROJECTџџџџџџџџџџџџHœdirџџџџџџџџџџџџ#/__SRP_0 џџџџTѓ<џџ<џџ< џџ<џџџџџџџџџџ€8џџџџƒџџџџџџ0џџџџџџџџџџџџџџ% џџџџ`џџџџxџџџџџџџџџџџџџџ„ 148џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ8џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџпўЪ" € € € 0€ џџџџ€ 8џџџџH–8oџџpрр Macro6 Macroррџџџџ8џџџџsАAttribute VB_Name = "Module1" Sub Macro`6() АL.ЬProcDataInvoke _FuncŒ \n14ˆ' ''Š  End c ќfhџ%lаўџC chџ%lаў+В€0* pH‚dф VBAProjeˆct4@j = r ‹UВI” J< r€stdole>stdo€le h%^*\G{00€020430-C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\syst em32\e2.tlb#OLE Automation`ƒEOffDic„EOf€iдc‚Ež€”€E2DF8D04C-5BFA-10€1B-BDE5€EдAA€C4€2ˆE€˜gram Files\CommonMicrosoft So1еN€џInGridDropZonesTЖ €џTableStyle2џб€џRowsЁU €џSelectionZЎ€џCut.€€џPaste SelectSheetsМJ€џCopyЦП €џApplicationЅ* €џCutCopyModeЈ€џDeleteИxShiftфы€џxlUp ч€џInsertжr€џxlDown0D CopyOriginЏf€џxlFormatFromLeftOrAboveгPA1k\ €џџџ_B_var_A1ёA2l\ €џџџ_B_var_A2ёA3m\ €џџџ_B_var_A3ё€џSummaryHгDetail2 €џџџ_B_var_Detailœ €џџџ_B_var_SummaryKЧ €џFormulaR1C1S€џColumnsp9 €џNumberFormatеR €џџџ_B_var_ForjLrw_cellЏ‰ €џџџ_B_var_cellя €џџџ_B_var_rw­ѓ€џRow‰ЯAX €џџџ_B_var_ifPђE\€џFormulaqY€џџџ_B_var_AЂ€џџџ_B_var_EЂcounterћ€џValueфKMsgBox—RChrK~ _B_str_Chrm#IsEmpty љ €џActiveCellНЗ€џOffsetшЊ€џShowPivotTableFieldListЊ„џџџMacro6кN €џxlTextFormat3П„џFileNamejУ€џGetOpenFilename]?џџ`џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџџџџџ џџџџџџџџџџџџџџџџџџ[ џџџџџџŸ 6уБџџ0Рџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџhared\OFFICE12\MSO.0DLL#‡ƒM 1€q ObС Li`braryK‚д‚\Ц‚ЎSheet1G‚ЎS€Јe€ft1Tˆ2N‚HB1Bo5‹B,Тоl"B +BBThisWorkbook(G@T@isWРurkЊbРoРЮ 2к IЯ$@%Я$™uЫ$@ ModuleAЦ€du‚˜AY2OБPBЄу!€CBТЙd€№2@TџџџџrU€€€€~~{ џџџџџџџџџџџџџџџџ џџџџ Q Q‰i 14 14f~~~~~~~ThisWorkbookThisWorkbookSheet1Sheet1ModurU€€€ 0ŠсAi™бAY1) ЙёA i ‰ С љ Y Б  A  Б I Б  Q Ё сY yqйЁYЩё1qБй 9qЉС IqС1ЩљQ™Сё9‰Щ щ1Љ iЁСс) ‰QБ™б AБс щ 1!Y!Ё!Щ!ё!"a"‰"б" #)#i#‰#Ё#Й#с#ёY$Ё$!%a%Б%б%&‰&Б&с&'1'Q'‰'q'Y(‘(й()Ё)*Щ)*ё*A+Й+ ,A,‘,!--љ- 1Yџџџџс$4aЉџџџџџџџџџџџџƒ` џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџіZ а 24џѕ '8џ%'Hџ%'Xџ%'hџ%xџ! Рxџ ()xџ4џ:hџ%xџ! 8xџў›xџ]:Hџ‰%xџ'Xџ%:hџ%$  Qxџ§o$џ%4џ! 84џWєў §ŸўЇ фў  ўїдўдўqаў4џ6$џєў:hџ‡%lаўџC chџ%lаўџCќfhџ%lаўџCќfhџ%lаўџC chџ%lаўџCќfhџ%lаўџCўСhџ%lаўџCќfhџ%lаўџC chџ%lаўџC chџ%lаўџC(hџ%lаўџCќfhџ%lаўџC(hџЕ%lаўџC(hџ%lаўџCўСhџ%lаўџCўСhџ%lаўџCќfhџ%lаўџC chџ%lаўџCќfhџ%lаўџC ќfhџ%lаўџC!ќfhџ%lаўџC"žѕѕЬўўŽ€ўСhџѕlЬўRўСXџѕlЬўR(HџѕlЬўR(8џѕlЬўR(џѕlЬўR(МўѕlЬўR(ЌўѕlЬўRЬў$џ #ЬўZќэ$џlаўџC$5$џ chџ%lаўџC%ќfhџ%lаў§ŸўІ&' ѕqаў24џѕ '8џ%'Hџ%'Xџ%'hџ%xџ! Рxџ ()xџ4џ:hџD%xџ! 8xџў›xџOxџ'Xџ%:hџX%$  xџa$џ%4џ'8џ%:HџY%$  4џ,)xџ4џ5$џˆxџ'Xџ%:hџ^%$  xџa$џ:Hџ[ћяџ4џ'џ%:8џ`%$  4џaєўћяфў%˜ў'Ќў%:Мў_%$  ˜ў,)xџ4џ˜ў6$џџєўфў7ўСHџОяџџ%xџ'Xџ%:hџW%$  xџўЊ uxџ:ЌўP%:ˆў*%ўСhў%ўСhџ%:Hџˆ%ўСџ%4џxџ$ Hxџ D4џўЋ$џh§ѓ,˜ў˜ўўЊ,)xџ4џ˜ў5$џ+ќfHџ%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џCFxџ5$џ,:HџG%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џCHxџ5$џ::Hџ.%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џBџ0ўїHўHўqDўxџ5$џўСhџ%lDўџC1(hџ%lDўџC2 ѕqDў::Hџ3%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џBџ0ўї4ў4ўq0ўxџ5$џўСhџ%l0ўџC1(hџ%l0ўџC2 ѕq0ўl:Hџ4%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џBџ0%:œўj%ўСxўУяџџ%:џ*%4џ! 84џўšфў/§Ÿў˜6)xџ4џ6$џџфўl:Hџ7%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џBџ0%:œў„%ўСxўУяџџ%:џ*%4џ! 84џўšфў/§Ÿў˜6)xџ4џ6$џџфў2:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џAџ9ўї ў ўqўxџ5$џўСhџ%lўџC1(hџ%lўџC2 ѕqўl:Hџ:%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џBџ0%:œў…%ўСxўУяџџ%:џ*%4џ! 84џўšфў/§Ÿў˜6)xџ4џ6$џџфў3ўСHџ%:hџ*%xџ! 8xџўšџ/§Ÿў˜Axџ5џєxџ$ Hxџ œxџ3:Hџa%:hџb%xџ$ `xџўЂ$џџCcxџ5$џ9:џm%(hџ%:Hџi%xџ$ XxџўЂ$џџCnxџ5$џЂѕ" w#ў*#ўѕ" w#ў*# ў‚*#ўѕ" w#ў*#ўѕ" w#ќ§*#ј§x*F$џ%(hџ%:Hџi%xџ$ XxџўЂџџCƒ2ўўў ўўўўќ§ј§xџ6$џџєі§ѓ Nўcђ§ Ekі§Dhџ%(Hџ%xџ$ XxџўЂ$џџAџn:џf]ћtxџ6$џџz pkі§є­Dhџ%(Hџ%xџ$ XxџўЂ$џџAџƒ%kі§Dџ%(Ќў%4џ$ X4џўЂєўџCƒ)xџ4џ6$џџєў   і§dђ§Т=ќfџ%:Hџ.%:hџ*%xџ! 8xџўš$џ/џ>џ0џCCxџ6$џџŒа 4дўHў4ў ўVўўў ўўўўќ§ј§xџ4џ˜ў$џџєўфўЬў4XCopyеРF Shift DeleteCopyOrigin Insert Summary!R3C1дІ šЯЈAЙ~„n‚ъF^cс[}LиD”лћ6 ш0ŸzxŠCЇ$L˜–:љўЖд0вц96(D щЬZм( Detail!A1 Detail!A2 Detail!A3 A1€Ен^v@ГGъХ$‰|ІЅMЙхѓ4L–Н‘PŒ†О Detail!A1:C1 Detail!1:1Є7я88‰I„э€еМ]dЈ.мRŸЬЏLЈ湘фЉџ6ќ(3щ%@ˆЖІ‰аfX]аЪz4ШмIЈђџH>ЛP Detail!A1:A1 A1:A1 Detail!A2:A2  to  C1:C1 B1:B1 Detail!B1:B1 A2:A2 Detail!C1:C1 $#,##0.00 B:ENumberFormatRowsRow Formula AьŠ!PцtЅHЇШ‡­п›3Ѕ„ J м[qSл 4 Prior Balance BalanceІ˜D_єПИ@ЕЪ.ЛЫJ}‡ЄП=ЪкLАЦYфlєJt Sum DebiЬa…џ  ф*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#4.0#9#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6.DLL#Visual Basic For Applications*\G{00020813-0000-0000-C000-000000000046}#1.6#0#C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE#Microsoft Excel 12.0 Object LibraryМ*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlb#OLE Automation(*\G{2DF8D04C-5BFA-101B-BDE5-00AA0044DE52}#2.4#0#C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLL#Microsoft Office 12.0 Object Library  џџџџџџџџ‹UВIџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ\Ц Sheet11L486d1f68џџŸ Sheet1џџоlH5џџThisWorkbook07486d11d4џџ[ThisWorkbookџџ™u@%џџModule10649b2559eџџModule1џџуБџџ0РџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџHџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ'ь˜‹vUŒJœeVlнu!Йџџџџл}/ёa Lžбшу4{Эџџџџ`Йd€№2@TџџџџY”ј)ЯmъEŒълOЎ‚џџџџ˜(”96]'H0Кџџџџ˜ЋшоgВ’ђХџџџџџџџџhџџџџ‹Юƒ(eўшџџџџџџџџxџџџџА€’œџ,;C€џEachD€џElseO€џexitR€џFalseT€џFor_€џIfb€џInЏ€џsubВ€џThenExcel€+VBAїтWin16С~Win32MacГВVBA6­# VBAProjectОПstdole“`OfficeuModule1b _EvaluateйImportABCFinancialDatae €џActiveSheet%N QueryTablesŒAddїr Connectionки DestinationаЛ€џRangeк  FieldNamesмИ RowNumbers‚FillAdjacentFormulasPreserveFormatting=RefreshOnFileOpen|u RefreshStyler3xlInsertDeleteCellsGЫ SavePasswordъXSaveDataщAdjustColumnWidthФЭ RefreshPeriodв&TextFilePromptOnRefreshХTextFilePlatformJRTextFileStartRow1ўTextFileParseTypeБC xlDelimitedЗ™TextFileTextQualifier‘/xlTextQualifierDoubleQuote˜њTextFileConsecutiveDelimiter_=TextFileTabDelimiterЋWTextFileSemicolonDelimitereTextFileCommaDelimiterЌbTextFileSpaceDelimiter‹TextFileColumnDataTypesN|TextFileTrailingMinusNumbers*oRefreshBackgroundQuery„К ThisWorkbook|у Workbook_Open›с€џSheets ActiveWorkbookЂ PivotCachesJІCreateОM SourceTypeŠ xlDatabasem˜ SourceData‰ШVersionЁХxlPivotTableVersion10ŽuCreatePivotTable ЗTableDestination„i TableName` DefaultVersion^ €џCells PivotTablesЈw PivotFields Orientationw xlRowFieldЅrPositionн AddDataFieldYxlCountˆ€DataPivotFieldВЎ xlColumnField”WCaptionxxlSum~ RowAxisLayoutрм xlCompactRowўY ShowDetailFModule3d AddSummaryM1Module2cSheet2щSheet1шWorkbookkworщф €џWorksheetsМј€џ_DefaultjТ „џWorksheetСў€џџџ_B_var_Worksheet…ј€џActivate—|Sheet3ъSheet4ы€џџџ_B_var_TableDestination~ €џџџ_B_var_Version%Щ„џџџMacrts Ending Balance Value counter was YџџџџS ( =if(A > 0,,,) > 0, B +C  -D ,  ) Yџџџџ H Цp#UJŸЩoцЂx–VЌhAmГ{@›ъ MЫ € if A5 >  , B5+C5-D5,  =if A5 >  =if( A5 > }EИ{ бOЇn;Р…рЅЬo&0У@bюFЇ ГbЊрFРF =if(RC[-4] > ,,RC[-3]+RC[-2]-RC[-1]) Yџџџџ. Ш =if( RC[-4] >  0, RC[-3]+RC[-2]-RC[-1], FormulaR1C1  Debits   Credits Macro6 <TEXT;\abcfile\TrialBalance.tsv $TrialBalanceDetail 2Detail!TrialBalanceDetail 4TEXT;\abcfile\TrialBal.tsv1leCons__SRP_1џџџџџџџџџџџџ,ІPROJECTwmџџџџџџџџџџџџ/VPROJECT џџџџ1бSummaryInformation(џџџџџџџџ9шle1Module1Detail!testDРID="{1860D621-E844-4402-83E5-36CEC8E12568}" Document=ThisWorkbook/&H00000000 Document=Sheet1/&H00000000 Module=Module1 Name="VBAProject" HelpContextID="0" VersionCompatible32="393222000" CMG="C1C3626266626662666266" DPB="828021E2E3E3E3E3E3" GC="4341E025A026A0265F" [Host Extender Info] &H00000001={3832D640-CF90-11CF-8E43-00A0C911005A};VBE;&H00000000 [Workspace] ThisWorkbook=22, 29, 884, 641, Z Sheet1=0, 0, 862, 612, Module1=0“K*…џџџџrU€€~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| YT&…CМeIAЄh˜nЌ€г  фџџџџ џџџџџџџџџџџџџџAƒ A ёџџџџЩџџбџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџЙAQi‰Module1 ThisWorkbookModule3Module2Sheet2Sheet1 VBAProjectяРF@C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VBA\VBA6\VBE6.DLLVBA yџџџџ Ё1`РF4C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXEExcel ™џџџџС9p0РF $A$1C:\WINDOWS\system32\stdole2.tlbstdole Љџџџџ Q€Lај-њ[НхЊDоR?C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\MSO.DLLOffice СџџџџщqкРFz>PЁQт#HН^UЛZsРF”–щ)"OI‡%іЧяХŒDРFWorkbook Workbook_Open @ DetailзРFActivate .TEXT;C:\abcwin\test.tabРFйРF 1џџџџQueryTablesConnectionDestinationAdd testNameFieldNamesRowNumbers (FillAdjacentFormulas $PreserveFormatting "RefreshOnFileOpenRefreshStyleSavePasswordSaveData "AdjustColumnWidthRefreshPeriod .TextFilePromptOnRefresh  TextFilePlatform  TextFileStartRow "TextFileParseType *TextFileTextQualifier8TextFileConsecutiveDelimiter (TextFileTabDelimiter4TextFileSemicolonDelimiter ,TextFileCommaDelimiterPosition ,TextFileSpaceDelimiter .TextFileColumnDataTypes8TextFileTrailingMinusNumbersBackgroundQueryRefresh Select Sheet3!R1C1 PivotTable1 Detail!testDРF Sheet3 AccountPivotTablesPivotFieldsOrientation A1:C1 Description Prior Count of PriorAddDataField Debits Count of DebitsDataPivotField Credits Count of Credits Sum of PriorCaptionFunction Sum of Debits Sum of CreditsRowAxisLayout A3ShowDetail  VBE6.DLL YџџџџY АиРF hБќЫсœBМ,<dь РFtјyi‘Ў+HOЕ9T xDРF WorksheetSheet3 SummarySheet4 Summary!R1C1ІГыћ zhL™CAyМnёцq§) 95KМц;mƒˆгImportABCFinancialData  AddSummaryм~6ўSЄ5GŸg—(~<Ж”6ГгутяD­™IЏVм7Macro1InGridDropZones E $PivotStyleMedium25TableStyle2 1:1, 0, 906, 533, ўџр…ŸђљOhЋ‘+'Гй0И@Hd€ ˜ ЄАфAndrew ZimmermanAndrew ZimmermanMicrosoft Excel@э=КШћЧ@€нйТЙШўџеЭеœ.“—+,љЎ0Ь PXl t|„Œ ” Їф ABC Softek DocumentSummaryInformation8џџџџџџџџџџџџ=ќCompObjџџџџџџџџџџџџArџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџSheet2  Worksheetsўџ џџџџ РF&Microsoft Office Excel 2003 WorksheetBiff8Excel.Sheet.8є9Вq